Portföyünün en az % 25' ini devamlı olarak hisse senetleri oluşturan yatırım fonlarına A Tipi Yatırım Fonları, bunların dışındakilere ise B Tipi Yatırım Fonları denilmektedir.

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Alım-Satım İşlemleri

Likit Fon (801) alım talebi saat 12:15 den önce şirketimize bildirilmelidir. T İş Bankası sisteminde katılma belgesi bulunması koşuluyla, talep anında karşılanabilir.İade talebi ise T.İş Bankası sistemi bu işleme açık olma koşulu ile mesai saatleri içinde karşılanabilir. Ancak iade tutarını, saat 12:15 den sonra şirketimizde değerlendirme imkanı olamamaktadır. Saat 12:15 den sonra oluşan iade tutarları T.İş Bankası nezdindeki hesaplara havale yapılabilir.

Likit Fon hariç olmak üzere, İş Bankası'nın kurucusu olduğu tüm A Tipi ve B Tipi Fonlarda ileri fiyat uygulaması yapılmaktadır.

İleri fiyat uygulaması yapılan B Tipi Fonlarda;

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:15'den önce ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasanın kapalı olduğu günlerde verilen alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden; İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:15'den sonra verilecek alım satım talimatları ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma belgesi bedelleri, alım talimatının verilmesi sırasında alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, en son ilan edilen satış fiyatına % 5 marj ilave edilerek tahsil edilir.

Alım talimatı karşılığında nakit tahsil edilen tutarlar, yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle, işlem gününde katılma belgesi alımında kullanılır. Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:15'den önce verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 1.işlem gününde; iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:15 den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 2.işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

İleri fiyat uygulaması yapılan A Tipi fonlarda;

IMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:15'den önce ve IMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden; IMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:15'den sonra verilen talimatlar ise takip eden ikinci hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının İMKB Hisse Senedi Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11.45'den önce verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde; iade talimatının İMKB Hisse Senedi Piyasasının açık olduğu günlerde saat 11.45'den sonra verilmesi halinde takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir. Alım talimatın verilmesi sırasında alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedelleri en son ilan edilen satış fiyatına %20 (Kumbara Fonu'nda %5) marj ilave edilerek tahsil edilir. Alım talimatı karşılığında nakit tahsil edilen tutarlar, yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle, işlem gününde katılma belgesi alımında kullanılır.

Katılma Belgesi Alış Satış Saatleri